ECB의 빅 스텝과 금융안정 기대에 달러 하락

오늘의 달러/원 환율 1,295~1,305원 전망

2023.03.17

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 유로와 미국의 금융시스템 안정 전망에 위험회피 완화
글로벌 동향, 유로 ECB의 빅 스텝 결정과 금융 불안 완화에 달러 약세
마켓 이슈, 유로 ECB의 빅 스텝 결정, CS 불안에도 물가안정을 목표

달러/원 환율, 유로와 미국의 금융시스템 안정 전망에 위험회피 완화

전일 달러/원 환율은 크레딧 스위스 은행의 부실 위험 소식에 개장부터 10원 이상 상승 출발했으나 스위스중앙은행의 유동성 지원 소식과 역외에서 유로화가 반등함에 따라 상승폭을 축소, 종가는 9.3원 상승한 1,313.0원에 마감

NDF 역외환율은 ECB의 빅 스텝 금리인상과 라가르드 총재의 금융 지원 강조, 미국 은행 우려 완화 및 뉴욕증시 상승 등에 전일 종가대비 11.1원 급락한 1,299.1원에 호가됨

금일 달러/원 환율은 위험회피심리 완화와 미 달러화 약세, 역외환율 하락을 감안하여 1,300원 수준에서 등락할 것으로 예상됨. 전일 유로 ECB 회의에서 예상과 다르게 50bp 금리인상 결정, 그럼에도 라가르드 총재의 금융안정 발언에 시장은 오히려 안도함

미국에서도 SVB에 이어 특수 은행에 대한 유동성 지원 소식에 불안심리 완화, 은행 및 금융시스템 안정 전망은 달러/원 환율에 하방 요인으로 작용할 전망

금일 주요 환율 전망

2023년 3월 17일 주요 환율 전망을 보여주는 표이다.

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

2023년 3월 17일 달러/원 환율 주간 추이를 보여주는 꺾은선 그래프이다.

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 유로 ECB의 빅 스텝 결정과 금융 불안 완화에 달러 약세

전일 미 달러화는 유로 ECB의 빅 스텝 금리인상과 미국채 금리 반등, 뉴욕증시 상승 등 금융시장이 안정을 보임에 따라 유로화에는 약세, 일본 엔화는 강세를 보임. 주요 6개 통화로 구성된 달러화 지수는 0.28% 하락한 104.75pt를 기록함

유로 ECB는 통화정책 회의에서 물가안정을 위해 0.50%p 금리인상 등 빅 스텝을 결정함. 크레딧 스위스은행에 대한 불안에도 불구하고 물가 안정과 금융 안정 모두를 대응할 것이라고 밝힘. ECB의 빅 스텝 결정으로 유로화는 달러화 대비 강세를 기록함

미국에서는 퍼스트리퍼블릭 은행에 대해 대형 은행들이 300억 달러 자금 지원을 약속함. 재닛 옐런 재무장관은 미국 금융시스템은 안정적이라고 공언함. 은행에 대한 시장의 신뢰가 회복되며 미국채 금리가 다시 반등했고, 뉴욕증시는 3대 지수 모두 상승함

주요 통화 전일 동향

2023년 3월 17일 주요 통화 전일 동향을 보여주는 표이다.

마켓 이슈, 유로 ECB의 빅 스텝 결정, CS 불안에도 물가안정을 목표

전일 유로 ECB 회의에서는 시장 기대와 다르게 기준금리를 0.50%p 인상함. 크레딧 스위스은행의 부실과 전세계적인 은행, 금융시스템에 대한 불안 등에 시장은 0.25%p 금리인상 혹은 금리동결을 예상했으나, ECB의 라가르드 총재는 금융안정도 중요하나 ECB의 정책목표인 물가안정도 중요, 더욱이 식품과 에너지를 제외한 근원 소비자물가 등이 좀처럼 안정되지 않고 있음을 강조함

하지만, 시장의 불안심리를 진정시키기 위해 물가 안정과 함께 금융 안정에 대해서도 강조함. 금융 안정을 위해 ECB는 준비하고 있으며, 유로의 금융시스템은 상당히 안정적이라고 발언함. 유로의 결정에도 금융시스템 안정 전망에 유로화가 강세를 보임. 다음주 미국 3월 FOMC 회의에서는 0.25%p 금리인상 전망이 우세, 현재는 은행, 금융시스템 안정이 중요함

유로 ECB, 기준금리 0.50%p 인상 결정

2023년 3월 17일 ECB 기준금리 인상에 따른 ECB 재융자금리, ECB 한계대출금리, ECB 단기수신금리의 인상을 보여주는 꺾은선 그래프이다.

자료: 인포맥스

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

2023년 3월 17일 주요 경제지표 일정을 보여주는 표이다.

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문정희

KB국민은행 자본시장그룹 이코노미스트

매일, 매주, 매월, 분기별 환율 정보와 함께 국제외환시장을 분석하고 전망합니다.

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