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AI 수요 급증, 데이터 관리/분석 시장 성장 예상
다이나트레이스 (DT US)
23.05.19.
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- 분기 실적 예상 상회.
- 구독 및 반복 매출 (ARR) 성장세.
- 주가의 상대 수준 높지만, 상승 유효 판단.
- 매출 3.14억 달러 +24.5% YoY.
- EPS 0.31달러 +82.3% YoY.
- ARR 12.5억 달러 +25.3% YoY.
- 구독 매출 +24.8% YoY.
- 10대 금융 서비스 기업과 계약 체결.
- Fortune 50대 기업, Shift Left 계약.
구독 및 반복 매출 (ARR) 성장세.
주가의 상대 수준 높지만, 상승 유효 판단.
인공지능 기반 데이터 분석, 처리 솔루션 제공 기업인 다이나트레이스 (이하 ‘DT’)의 1분기 실적과 차기 분기 이익 가이던스가 모두 시장 예상을 상회 (가이던스 최저치, 컨센과 동일) 했다.
DT는 데이터 관리 수요 증가로 1) 구독 매출이 28% 증가했으며, 2) 반복 매출 (ARR) 또한 29% 상승했다.
3) 또한 신제품 ‘Grail (데이터 레이크 하우스 플랫폼)’을 출시 (10월)하여 사업 영역을 확대하고 있다.
12MF P/B, ROE를 반영한 주가는 시장보다 높지만, P/B가 지난 고점 2021년 말 대비 크게 하락한 반면, ROE는 유지되고 있어 주가 상승 여력은 남아있다는 판단이다.
■매출 3.14억 달러 +24.5% YoY.
EPS 0.31달러 +82.3% YoY.
ARR 12.5억 달러 +25.3% YoY.
구독 매출 +24.8% YoY.
10대 금융 서비스 기업과 계약 체결.
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