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지속적 고객 증가, 높은 AI 플랫폼 인기
팔란티어 테크놀로지 (PLTR US)
23.11.16
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- 높은 단기 변동성 예상, 장기적 관점 주가 상승 모멘텀 존재
- 실적 예상치 상회, 고객은 전년동기대비 34% 증가한 453개 기록
- 연간 가이던스 한번 더 상향조정, 순이익 기록 추세 이어질 전망
팔란티어의 단기 주가 변동성은 (YTD 수익률 +210%)높을 것으로 예상되며, 기업 가치와 매출 성장을 감안한 ([(12MF EV/Sales)/향후 3년 Sales Growth] 배수도 0.9배로 매출 성장률을 감안한 기업 가치는 동종기업 대비 상대적으로 고평가 되어 있다.
그러나 1) 꾸준한 정부 및 일반 기업 신규 고객 증가 2) 기존 대형 고객의 서비스 사용 확대, 3) 지속적 솔루션 개발에 따른 실적 성장 기대 등에 따른 장기적 주가 상승 모멘텀이 기대된다.
올해 흑자전환 기조를 유지하는 부분도 수요와 사업 안정성 측면에서 긍정적 요인이다.
고객 증가와 이익 성장 기대에 따라 팔란티어의 12MF ROE는 16.9%로 상승 추세에 있고 12MF P/B도 최근 주가 상승에 따라 9.6배로 높아졌지만 절대적 주가 상승여력은 여전히 존재한다.
■실적 예상치 상회, 고객은 전년동기대비 34% 증가한 453개 기록
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