삼성전자, 삼성전기
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.08.01
읽는시간 1분
■ 삼성전자 (005930) - 지금이 마지막 저점
- 반도체 업종 최선호주로 제시, 목표주가 90,000원으로 상향
- 지금이 주가의 마지막 저점, 실적 우상향 기대: ① 파운드리 3분기부터 가동률 상승으로 실적 개선 예상, ② 엔비디아 HBM 4분기부터 HBM3E 12단 공급 본격화로 불확실성 해소가 기대.
특히 2026년부터 HBM과 범용 D램의 마진 격차는 현저히 축소될 것으로 보여 균형 있는 D램 생산능력을 충분히 확보한 삼성전자는 올 하반기부터 실적 우상향 시작이 예상되어 지금이 주가의 마지막 저점으로 판단
■ 삼성전기 (009150) - Product Mix 개선으로 실적 개선세 지속
- IT 부품 업종 Top Pick 관점 유지: 고성장/고부가 산업향 제품을 중심으로 Product Mix가 개선되고 있어 향후 꾸준한 실적 성장 흐름이 전망되기 때문
- 고부가 부품 판매량 폭증: 지난해부터 북미 Big Tech 업체들을 중심으로 AI 관련 투자가 급격하게 성장
- 반도체 업종 최선호주로 제시, 목표주가 90,000원으로 상향
- 지금이 주가의 마지막 저점, 실적 우상향 기대: ① 파운드리 3분기부터 가동률 상승으로 실적 개선 예상, ② 엔비디아 HBM 4분기부터 HBM3E 12단 공급 본격화로 불확실성 해소가 기대.
특히 2026년부터 HBM과 범용 D램의 마진 격차는 현저히 축소될 것으로 보여 균형 있는 D램 생산능력을 충분히 확보한 삼성전자는 올 하반기부터 실적 우상향 시작이 예상되어 지금이 주가의 마지막 저점으로 판단
■ 삼성전기 (009150) - Product Mix 개선으로 실적 개선세 지속
- IT 부품 업종 Top Pick 관점 유지: 고성장/고부가 산업향 제품을 중심으로 Product Mix가 개선되고 있어 향후 꾸준한 실적 성장 흐름이 전망되기 때문
- 고부가 부품 판매량 폭증: 지난해부터 북미 Big Tech 업체들을 중심으로 AI 관련 투자가 급격하게 성장
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