시작된 평균회귀, 그 중심에 중소형주 (업데이트)
KB Quant
25.12.16
읽는시간 1분
퀵하게 보기
- 11월에 정리했던 중소형주 관련 업데이트
- 대형주대비 중소형주의 소외강도는 점차 완화되고 있으며, 더 완화될 여지가 있어 보임(11월 초 수익률 갭 26.4%p, 현재 14.8%p)
- 중소형주 중에서는 수급과 실적차원에서 관심종목을 다시 한 번 골라서 정리했음. 거래가 급증하고 있거나, 2026년 매출성장에 대한 전망이 높은 기업
KB증권은 초대형주로 집중됐던 상승세가 저 밸류에이션 종목과 중소형주로 확산하는 평균회귀가 일어나고 있음에 주목한 바 있다.
중소형주 관련해서는 ‘11.28, 시작된 평균회귀, 그 중심에 주주환원&중소형주’를 통해 대형주-중소형주 수익률 차이가 크게 벌어지며 중소형주 소외가 극에 달했음을 언급했다.
60일 전 대비 수익률 기준 11월 초 26.4%p까지 벌어졌던 대형주와 중소형주의 수익률 차는 최근 14.8%p까지 좁아지고 있으며, 여전히 더 축소할 여지가 있어 보인다 [그림1, 2].
따라서 수급과 실적측면에서 주목해 볼 중소형주 리스트를 다시 한 번 업데이트해 각각 [표2, 표3]에 정리해 제시한다.
아래 [표1]에는 거래 증가 강도와 2026년 매출액 성장률 전망이 높은 주요 종목을 요약했다.
KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게제된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실 하게 작성되었음을 확인합니다.
작게
보통
크게
