삼성전기, HD현대중공업
NFT | 오늘의 종목 리포트
26.01.13
읽는시간 1분
■ 삼성전기 (009150) - 피지컬 AI 시대의 주역 (feat.
한일령)
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 370,000원으로 +6% 상향.
목표주가 상향 이유는 AI 서버와 휴머노이드 로봇 등 고부가 신규 어플리케이션 수요의 고성장 흐름을 반영해 향후 5년 영업이익 CAGR을 +22%에서 +27%로 상향 조정했기 때문
- IT 부품 업종 Top Pick 관점 유지.
① MLCC와 패키징기판 사업부가 AI발 수혜로 2026년~2027년 슈퍼사이클 효과를 누릴 것으로 예상.
② 피지컬 AI 시장 개화에 따른 수혜도 확대될 전망.
③ 중일 관계 악화에 따른 반사이익도 기대
■ HD현대중공업 (329180) - 미포를 등에 업고 더 큰 한걸음
- 목표주가를 기존 575,000원에서 800,000원 (12M Fwd.
BVPS X Target P/B 4.92배)으로 39.1% 상향조정
- HD현대미포와의 합병을 반영한 수익추정치 상향조정, 하우스 차원의 시장위험 프리미엄 변경 (4Q25 6.52% → 1Q26 7.50%) 등을 반영한 결과.
전일 종가대비 31.4% (배당수익 포함시 32.7%)의 상승여력 확보, 투자의견 기존 Buy 유지
한일령)
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 370,000원으로 +6% 상향.
목표주가 상향 이유는 AI 서버와 휴머노이드 로봇 등 고부가 신규 어플리케이션 수요의 고성장 흐름을 반영해 향후 5년 영업이익 CAGR을 +22%에서 +27%로 상향 조정했기 때문
- IT 부품 업종 Top Pick 관점 유지.
① MLCC와 패키징기판 사업부가 AI발 수혜로 2026년~2027년 슈퍼사이클 효과를 누릴 것으로 예상.
② 피지컬 AI 시장 개화에 따른 수혜도 확대될 전망.
③ 중일 관계 악화에 따른 반사이익도 기대
■ HD현대중공업 (329180) - 미포를 등에 업고 더 큰 한걸음
- 목표주가를 기존 575,000원에서 800,000원 (12M Fwd.
BVPS X Target P/B 4.92배)으로 39.1% 상향조정
- HD현대미포와의 합병을 반영한 수익추정치 상향조정, 하우스 차원의 시장위험 프리미엄 변경 (4Q25 6.52% → 1Q26 7.50%) 등을 반영한 결과.
전일 종가대비 31.4% (배당수익 포함시 32.7%)의 상승여력 확보, 투자의견 기존 Buy 유지
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