Not Rated
Top Picks: 알파벳, 마이크론, 존슨앤존슨, 크레도 제시
글로벌기업 | 포트폴리오+
26.03.09.
읽는시간 1분
퀵하게 보기
- 모델 포트폴리오 Top Picks: 알파벳, 마이크론, 존슨앤존슨, 크레도 테크놀로지
- 알파벳 (GOOGL US) ? AI 검색·클라우드 전 부문 수익화 가속, 플랫폼 지배력 재확인
- 마이크론 테크놀로지 (MU US) ? HBM 2026년 전량 완판, AI 메모리 슈퍼사이클 현실화
KB 미국주식 모델 포트폴리오 (3/9)의 액티브 비중 (Active Share)은 64.5%로, S&P 500 대비 저평가된 반도체와 헬스케어 종목 중심으로 비중을 확대하는 리밸런싱을 지속해왔다.
BM 대비 초과 비중 상위 5개 종목은 알파벳 (+7.21%p), 마이크론 테크놀로지 (+6.00%p), 존슨앤존슨 (+3.98%p), 크레도 테크놀로지 (+3.90%p), AMD (+3.53%p)로 유지하고 있다.
■ 알파벳 (GOOGL US) - AI 검색·클라우드 전 부문 수익화 가속, 플랫폼 지배력 재확인
BM 비중 (3.09%) 대비 3배 이상인 10.30%를 배분한 포트폴리오 최대 초과 비중 종목이다.
제미나이 MAU가 7억 5,000만 명을 돌파하고 구글 클라우드 매출이 YoY +48%를 기록하며 연간 런레이트 700억 달러를 넘어섰고, 연간 매출은 사상 처음으로 4,000억 달러를 돌파했다.
AI 오버뷰 도입 이후 검색 잠식 우려와 달리 상업적 쿼리 성장이 오히려 가속화되고 있으며, 클라우드 백로그는 전 분기 대비 55% 급증한 2,400억 달러를 기록했다.
KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게제된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실 하게 작성되었음을 확인합니다.
작게
보통
크게
