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HD건설기계 (267270) 주가전망
주가 빼고 다 좋다!!
26.06.29.
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- 목표주가 180,000원으로 하향조정.
- 투자의견 Buy 유지
- 2분기 실적은 시장예상치 상회할 전망
- 4~5월 굴착기수출 YoY 17.8% 증가
- 해외법인 판매량도 크게 증가
투자의견 Buy 유지
HD건설기계에 대한 12개월 목표주가를 180,000원 (12M Fwd.
BVPS ? Target P/B 1.78배)으로 하향조정한다.
수익추정치 변경과 그에 따른 적용 ROE 변경, 12M Fwd.
기간과 무위험수익률의 대용치로 사용하고 있는 통안채 1년물 금리 및 베타 변화, 영구성장률 하향조정 등을 반영한 결과이다.
목표주가 하향조정에도 불구하고 최근 주가하락으로 인해 전일 종가대비 63.3%의 상승여력을 확보하여 투자의견은 기존 Buy를 유지한다.
■ 2분기 실적은 시장예상치 상회할 전망
1분기 어닝 서프라이즈에 이어 2분에도 양호한 실적이 기대된다.
2026년 2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 2조 4,483억원 (+6.2% QoQ), 영업이익 2,114억원 (+10.8% QoQ, OPM 8.6%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 (매출액 2.3조원, 영업이익 1,897억원)를 상회할 전망이다.
수요회복에 따른 판매증가, 가격인상, 환율상승 등이 맞물린 결과로 추정된다.
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