유가 하락과 Muse 위협에 하락한 금융주, 시장 비중으로 하향 조정
US Market Pulse
26.09.23.
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- 유가 하락과 메타 Muse 흥행의 효과 지속되며 성장주 중심으로 상승
- 저가 AI 모델 라인업을 확장한 앤트로픽과 오픈AI, Muse와의 파트너십을 발표한 페이팔과 익스피디아
- 유가 하락: 3대 지수의 성과는 엇갈렸지만, 나스닥 지수가 2거래일 연속으로 신고점을 경신하며 성장주 고성과 흐름 지속.
국제유가가 5거래일 연속으로 하락한 점이 시장 전반에 안도감을 줬음.
오전 트럼프 대통령의 UN 총회 연설은 기존의 입장과 크게 다르지 않았음.
이란이 핵무기를 보유하지 못하게 하겠다는 점을 강조했고, 11월 중간선거 직후 이란과의 분쟁이 끝날 거라는 주장도 반복.
하지만 미국 정부 관계자들과 이란 특사단 사이에 진행된 회담이 생산적이었고, 추가 회담이 예정돼 있다는 언급을 통해 지정학적 혼란 완화에 대한 시장 기대감이 계속됨.
브렌트유는 90달러대로, WTI는 80달러대로 하락.
덕분에 국채금리도 안정된 흐름을 보임
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메타 Muse의 영향: 메타의 Muse 흥행이 시장에 미치는 영향은 다각화되고 있음.
AI 에이전트 구동을 위한 AI 추론 인프라 수요가 확대될 거라는 기대를 반영하면서 CPU 및 메모리 기업들의 강세가 계속됨.
반면 Muse와 같은 개인용 AI 에이전트 사용이 확산되면서, 기존의 B2C 중개 기반 비즈니스 모델들이 대체될 수 있다는 우려도 부상.
AI 에이전트가 가격 비교, 예약, 고객응대 등 고도화된 기능을 제공해주면, 여러 분야의 서비스 공급자 선택과 변경이 AI 에이전트에 의해 쉽게 이뤄질 수 있기 때문.
금융, 온라인 여행 중개, 통신, 미디어 등이 잠재적 타격 분야로 지적됨.
올해 초 Claude Cowork가 출시된 직후와 유사한 양상.
이러한 우려에 대응해 Muse와 파트너십을 체결하는 움직임도 있음.
하루 전 쇼피파이에 이어 페이팔과 익스피디아가 Muse와의 협력을 발표
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