메타 실적 세부 내용에 다시 부상한 AI 수익성과 자금 조달 우려
US Market Pulse
26.10.23.
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- 메타 실적 공시 세부 내용 확인하며 AI 투자심리 다시 위축, 방어주와 국채로 자금 이동
- 메타의 미개시 리스?취소 불가능 약정 계약, 가격 경쟁력으로 P&G 실적 호조, 록히드마틴의 전쟁 수혜
- AI 불안 재부상: AI 투자심리가 하루만에 다시 위축되면서 나스닥 지수는 2.6% 하락.
S&P 500 지수 역시 AI 성장주를 중심으로 1.2% 하락.
스페이스X에 이어 메타가 AI 기반으로 양호한 실적을 발표했지만, 뒤늦게 공개된 공시 자료에서 대규모의 미개시 리스 및 취소 불가능 약정 계약이 확인되면서 수익성과 자금 조달 여력에 대한 우려가 재부상.
시장의 우려는 메타의 CDS 프리미엄 급등으로 반영됐고, 메타 주가도 7% 가까이 하락.
마이크로소프트 (전일 주가 -2.2%), 아마존 (-4.6%), 알파벳 (-3.2%) 등 메타와 유사하게 리스 및 약정 계약을 맺고 있는 하이퍼스케일러도 동반 하락.
하이퍼스케일러보다 부채 의존도가 더 높은 코어위브 (-10.1%) 등 네오클라우드의 주가 하락폭은 더 컸음.
이는 AI 인프라 투자 확장세가 계속될 수 있을지에 대한 우려로 이어졌고, 반도체 장비와 광통신 부품, 전력/냉각 설비 관련주 주가도 하락
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