이란 전쟁과 AI 데이터센터 관련주를 움직인 중간선거 결과
US Market Pulse
26.11.05.
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- 민주당의 상하원 다수당 탈환, 선거 불확실성 해소에 3대 지수 상승
- 계속되는 빅테크의 AI 지출 통제 소식, 아쉬운 실적에도 중간선거 효과로 상승한 맥도날드
- 이란 전쟁: 중간선거 결과 민주당의 상하원 다수당 탈환이 확실해짐.
일단 시장에서는 과거 중간선거 후 연말 랠리 경향을 염두에 두고, 선거 불확실성 해소에 긍정적으로 반응.
민주당 의회 장악에 따른 기대가 가장 뚜렷하게 반영된 영역은 이란 전쟁.
민주당이 전쟁 예산 보류, 인준 지연 등을 통해 트럼프 정부의 이란 전쟁 지속 가능성을 낮출 가능성이 높아진 것.
트럼프 대통령과 밴스 부통령 모두 이번 공화당의 패배 요인 중 하나로 전쟁을 지목했고, 트럼프 대통령은 이란을 즉각 타격할 계획이 없다고 언급하기도 함.
종전 기대 속에 WTI는 배럴당 80달러 후반대로 급락.
유가에 연동됐던 에너지 업종은 5% 가까이 하락했고, 방산주도 부진한 흐름을 보임 (록히드마틴 전일 주가 -6.9%).
반면 고유가 환경에 취약했던 소비 관련주와 항공주는 상승 (델타항공 +7.2%).
유가와 함께 국채금리도 하락.
고유가발 인플레이션 압력이 완화될 수 있다는 기대와 민주당 의회 장악으로 트럼프 정부의 재정 확장이 억제될 수 있다는 기대가 반영됨.
금리 하락은 소비 관련주와 주택건설주에 긍정적으로 작용 (DR호튼 +8.1%)
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