매출 성장 기대, 높은 단기 변동성

팔란티어 테크놀로지 (PLTR US)

■호실적 기록, 높은 단기 변동성 예상, 장기 투자 관점 접근


고객 증가세가 이어지며 팔란티어는 1분기 (2~4월) 호실적을 기록했고, 주가 상승세가 이어졌다.

팔란티어의 1) 견고한 정부 기관 수익과 높은 기업 시장 성장이 기대되고, 2) 고객 수는 증가세(+41% YoY)에 있으며, 3) 장기 이익 성장을 감안한 주가도 동종기업 대비 저평가 되어 있다고 판단된다.
다만 최근 흑자전환에 성공했고 시장 대비 낮은 ROE와 높은 단기 변동성을 감안했을 시 장기 투자 관점으로 접근이 유효하다는 판단이다.
팔란티어는 2023년 1분기 매출액 5.3억 달러 (+17.6% YoY), 주당순이익 0.05달러 (+150% YoY, 시장예상 0.04달러)를 기록했고 시장 예상치를 각 3.8%, 26.1% 상회했다.
순이익은 약 2천만 달러 (흑자전환, GAAP기준)로 지난 분기에 이어 연속으로 흑자를 기록했다.
전체 고객 수는 전년동기대비 41% (지난 분기대비 7%) 증가하여 391개를 달성했다.
매출총이익률은 81.3%로 높은 수준이다.