자동차, LIG넥스원

NFT | 오늘의 종목 리포트

■ 자동차 - 볼륨 감소와 비용 리커버리
- 자동차/부품에 대한 투자의견 Positive 유지, 현대모비스 탑픽 제시.
완성차 업체들의 실적 피크아웃이 가시화되고 있으나 주가는 장기 이익과 주주환원에 의해 결정될 것으로 전망되며, 현대모비스는 영업손익 개선과 주주환원 강화가 기대되는 상황
- 현대모비스에 대한 주요 투자포인트는 1) 신규 부품 납품의 증가, 비용 회수 노력으로 모듈/부품 사업의 영업손익이 개선될 것으로 전망된다는 점, 2) 비계열사에 대한 수주 확대 기대감, 3) 주주환원 강화에 따른 주가 상승 가능성 등이 있음

■ LIG넥스원 (079550) - 해궁, 비궁 등 수출 아이템 확대에 주목
- 투자의견 Buy, 목표주가 310,000원으로 26.5% 상향.
이는 수주호조를 반영한 수익추정치 상향조정, 12M Fwd.
기간변화, 무위험수익률의 대용치로 사용하고 있는 통안채 1년물 금리 및 베타변화, 시장위험 프리미엄 변경과 영구성장률 조정 반영 결과
- 9월