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슈프리마 (236200) 주가전망
이보다 저렴할 수 없다
25.10.31
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- 3Q25 매출액 (연결) 303.5억원 (+20.9% YoY), 영업이익 65.2억원 (+13.8% YoY)
- 2025년 예상 실적 매출액 (연결) 1,355억원 (+25.2% YoY), 영업이익 318억원 (+36.5% YoY, OPM 23.5%)
- 체크포인트: 자체 개발한 VMS를 AI 기반 통합 관제 플랫폼 고도화를 통해 대규모 인프라 투자 확대 수혜 기대 적극적인 주주환원 정책 기대
- 리스크 요인: 원/달러 변동성
- 3Q25 실적은 매출액 (연결) 303.5억원 (+20.9% YoY), 영업이익 65.2억원 (+13.8% YoY, OPM 21.5%), 지배주주순이익 106.2억원 (+161.1% YoY)이다.
- 최근 글로벌 지정학적 이슈로 전분기 대비 매출 감소가 있었지만, 원/달러 환율 상승에 따른 환차익이 반영되면서 순이익이 대폭 증가했다.
- 2025년 예상 실적은 변함이 없다.
- 매출액 (연결) 1,355억원 (+25.2% YoY), 영업이익 318억원 (+36.5% YoY)이다.
- 4분기는 분기별 최대 성수기인 만큼, 분기 사상 최대 실적이 기대된다.
- ① 글로벌 AI데이터센터 확대에 따른 수혜 예상, ② 수익성 높은 AI와 얼굴 인식 제품의 매출 비중이 50%를 상회하면서 23.5%의 영업이익률이 가능할 전망이다.
■ 체크포인트:
자체 개발한 VMS를 AI 기반 통합 관제 플랫폼 고도화를 통해 대규모 인프라 투자 확대 수혜 기대
적극적인 주주환원 정책 기대
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