기아, 삼성에스디에스
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.11.03
읽는시간 1분
■ 기아 (000270) - 실적 쇼크에도 이익 전망치 상향하는 이유
- 목표주가 150,000원으로 15.4% 상향.
투자의견 Buy 유지, 3Q25 영업이익이 예상을 크게 하회했으나 비경상적 요인의 영향이 컸으며 KB증권은 3Q25 대당 공헌이익이 예상을 넘어선 점에 주목하여 4Q25 및 2026년 영업이익 전망치를 각각 11.0%, 16.0% 상향
- 대당 공헌이익은 870만원 (-11.8% YoY)으로 추정, 이는 KB증권의 기존 예상보다 4.8% 크며, 3Q25에 기아가 만들어낸 차량 1대의 부가가치는 예상보다 오히려 양호, 이는 향후 영업이익의 상향요인
■ 삼성에스디에스 (018260) - 삼성-엔비디아 AI 팩토리 협력, 삼성SDS의 신규 사업 기회 창출
- ‘AI팩토리’ 프로젝트로 (1) GPU 배치 인프라 구축, (2) MES·ERP 시스템 AI 업그레이드, (3) 글로벌 팹 복제 구축을 수행할 것이 예상.
삼성SDS는 이 프로젝트에 직접 관여된 실무 사업자가 될 것으로 추정
- 목표주가 150,000원으로 15.4% 상향.
투자의견 Buy 유지, 3Q25 영업이익이 예상을 크게 하회했으나 비경상적 요인의 영향이 컸으며 KB증권은 3Q25 대당 공헌이익이 예상을 넘어선 점에 주목하여 4Q25 및 2026년 영업이익 전망치를 각각 11.0%, 16.0% 상향
- 대당 공헌이익은 870만원 (-11.8% YoY)으로 추정, 이는 KB증권의 기존 예상보다 4.8% 크며, 3Q25에 기아가 만들어낸 차량 1대의 부가가치는 예상보다 오히려 양호, 이는 향후 영업이익의 상향요인
■ 삼성에스디에스 (018260) - 삼성-엔비디아 AI 팩토리 협력, 삼성SDS의 신규 사업 기회 창출
- ‘AI팩토리’ 프로젝트로 (1) GPU 배치 인프라 구축, (2) MES·ERP 시스템 AI 업그레이드, (3) 글로벌 팹 복제 구축을 수행할 것이 예상.
삼성SDS는 이 프로젝트에 직접 관여된 실무 사업자가 될 것으로 추정
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