2026년 11월 4일 (수): KB 데일리
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26.11.04.
읽는시간 1분
[자산배분전략]
- 채권전략: 예상보다 높았던 핵심 물가.
하지만, 바뀌지 않는 고점 시기
[기업분석 & 산업분석]
- 삼성E&A: AI와 모듈러가 체급이 ‘다른’, ‘새로운’ EPC를 만들다
- 한국항공우주: 완제기 신규 수출시장 개척
- 하이브: 실적은 BTS, 주가는 저연차 IP에 달려있다
- 풍산: 비우호적 업황 영향 불가피
- DL: AI용 발전소 순이익 2,000억원 이상 기여.
지난 7분기 동안 줄인 순차입금 > 시가총액
- 반도체: 우려를 압도하는 실적 기대
[해외주식분석]
- 하이퍼스케일러: AI 수익화의 시차, 하이퍼스케일러 현금은 2027년이 바닥
[모델 포트폴리오와 추천종목]
- KB 리서치 모델 포트폴리오
- 대형주: 대한항공, 한화솔루션, 삼성전기, LS ELECTRIC, 현대차, 현대모비스, SK하이닉스, 삼성전자
- 중소형주: 나이스정보통신, 서부T&D, 뷰웍스, 폰드그룹, 세나테크놀로지, 삼지전자, 에스에이엠티 등
- 미국주식: 코히어런트, AMD, 버티브 홀딩스, 마이크로소프트, 크레도 테크놀로지, 엔비디아 등
- 채권전략: 예상보다 높았던 핵심 물가.
하지만, 바뀌지 않는 고점 시기
[기업분석 & 산업분석]
- 삼성E&A: AI와 모듈러가 체급이 ‘다른’, ‘새로운’ EPC를 만들다
- 한국항공우주: 완제기 신규 수출시장 개척
- 하이브: 실적은 BTS, 주가는 저연차 IP에 달려있다
- 풍산: 비우호적 업황 영향 불가피
- DL: AI용 발전소 순이익 2,000억원 이상 기여.
지난 7분기 동안 줄인 순차입금 > 시가총액
- 반도체: 우려를 압도하는 실적 기대
[해외주식분석]
- 하이퍼스케일러: AI 수익화의 시차, 하이퍼스케일러 현금은 2027년이 바닥
[모델 포트폴리오와 추천종목]
- KB 리서치 모델 포트폴리오
- 대형주: 대한항공, 한화솔루션, 삼성전기, LS ELECTRIC, 현대차, 현대모비스, SK하이닉스, 삼성전자
- 중소형주: 나이스정보통신, 서부T&D, 뷰웍스, 폰드그룹, 세나테크놀로지, 삼지전자, 에스에이엠티 등
- 미국주식: 코히어런트, AMD, 버티브 홀딩스, 마이크로소프트, 크레도 테크놀로지, 엔비디아 등
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