소프트웨어와 중후장대의 동반랠리에 대해

이그전

■ 중후장대 (기계/산업재)와 소프트웨어는 이례적인 동시 랠리 중이다.
11월 전략 비중확대 업종은 중국 모멘텀과 숏커버를 고려한 기계와 소프트웨어였다
■ KB증권의 장기 선호업종은 ‘중후장대이다.
미국과 중국에서 B2B 과잉 중복투자가 예상되기 때문이다
■ 국채금리가 하락하면서 소프트웨어의 단기반등이 지속될 수 있으나, 장기적으로는 B2C 투자를 대체할 B2B 투자 업종을 (반도체IT+중후장대ESG) 선호한다