탑다운 측면의 반도체: 타이밍은 실적 발표 직후보단 직전

이그전

■ 반도체와 관련하여, 일부 경기사이클은 이미 소폭 반등했는데, 경기회복 확인되면 이번 사이클에선 AI투자가 본격화될 것이다
■ 과거 역대급 적자가 발표됐던 시기를 보면, 실적발표 이전 1개월은 아웃퍼펌하고, 오히려 이후 1~2개월은 지지부진했다
■ 탑다운측면에서 반도체의 추세적 강세는 ‘하반기~내년 초’, 상반기엔 군데군데 강력한 매수기회 있을 것으로 전망한다