2024년 8월 지정학적 위험지수와 금융스트레스지수 비교

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24.08.19

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지정학적 위험지수(GPRI)란?

개별 국가의 신문기사 데이터베이스를 수집한 후 신문에서 나타나는 지정학적 긴장과 관계되는 단어의 비율을 통해 계산한 지수입니다.

금융스트레스지수란?

금융부문의 경색 정도를 나타내는 지수로 총 5단계(정상.관심.주의.경계.심각)로 구성됩니다.

ASEAN 국가의 지정학적 위험지수(GPRI)와 금융스트레스지수(FSI)는 국가별로 차별화되는 양상이 지속

지정학적 리스크가 상승할 경우 금융시장 불확실성이 확대되면서 금융스트레스지수 (FSI)가 상승하는 경향이 있지만, 국가별로 금융시장 특성이 차이를 보이고 있는 만큼 두 지수는 차별화되는 양상이 계속되고 있음
⁎ 매주 월요일 발간되는 FSI는 각 단계별로 1~5점을 부여하였으며, 7월 평균자료를 이용하여 작성
한국, 캄보디아, 베트남은 GPRI와 FSI의 방향성이 동일했으나, 인도네시아, 미얀마, 태국은 두 지수의 방향성이 상이
⁎ 한국은 북한의 도발빈도 감소로 GPRI 가 전월대비 하락했으며, 주가지수 상승, 외환시장 변동성 완화로 FSI도 하락
⁎ 베트남은 남중국해 지역 갈등 및 권력서열 1위인 공산당 서기장 사망으로 정치적 리스크가 부각되면서 GPRI가 상승했으며, 주식·외환시장 변동성이 확대되면서 FSI도 소폭 상승
⁎ 캄보디아는 일본과 군사협력을 강화하면서 GPRI가 하락, 주식·외환시장 변동성 축소되면서 FSI도 하락
⁎ 인도네시아는 서파푸아 지역의 갈등 장기화로 GPRI가 전월대비 상승했으나, 주식·외환시장 변동성 완화로 FSI 하락
⁎ 미얀마는 군부-反군부간 교전에서 반군이 우세를 보이며 GPRI가 상승했으나, 금융시장 변동성 축소로 FSI 하락
⁎ 태국은 남부지역 테러 여파에 GPRI가 상승했으나, FSI는 주식, 외환시장 변동성 축소로 하락

ASEAN 국가 및 한국의 표준화된 GPRI 비교

ASEAN 국가 및 한국의 FSI 비교

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장현상 투자 전문가

KB국민은행 이코노미스트

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김효중 투자 전문가

곽초화 투자 전문가

총 5화

8월 지정학리스크

6화

2024년 8월 국가별 지정학적 위험지수 추이

4화

3화

2024년 8월 ASEAN 국가별 지정학적 위험지수

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